lunes, 24 de noviembre de 2014

¿Como mejorar la eficiencia del departamento de Tesorería?

Juan Luis Blat
Gerente Consultoría, TAyA

La Organizaciones, ya sean empresas o administraciones públicas, se ven sometidas a realizar ajustes en sus estructuras a lo largo del tiempo, las áreas administrativo-financieras y en particular los departamentos de tesorería tampoco son ajenos a dicha circunstancia.

Por la parte que nos toca, cuando se dan etapas de crecimiento y por tanto aumenta considerablemente la carga de trabajo en el departamento de tesorería, no en pocas ocasiones se intenta resolver el problema sin incrementar los recursos disponibles (humanos y tecnológicos). De la misma forma sucede cuando las circunstancias han obligado a reducir los recursos como ha venido sucediendo en estos los últimos años.

Esto puede derivar, suponiendo que seamos capaces de ir atendiendo las obligaciones más inmediatas, en una “falsa eficiencia”. En muchos de los casos los recursos se terminarán dirigiendo a las tereas más administrativas, necesarias y obligatorias,  pero con un menor valor añadido (conciliación de bancos, tareas contables, resolver errores e incidencias bancarias, perseguir facturas para pagos, apoderados para firmas, etc.), dejando en un segundo plano aquellas tareas propias del cash management.

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Congreso COSITAL. Madrid 20, 21, 22 de Noviembre de 2014

El próximo mes de Noviembre tendrá lugar, en la sede del INAP, el congreso bienal de COSITAL “Secretarios, Interventores y Tesoreros de administración local, innovación e imparcialidad, una profesión de futuro” donde se abordarán temas de máximo interés para el colectivo de Secretarios, Interventores, Tesoreros y otros profesionales de la Administración Local.

Como viene siendo habitual en los últimos congresos, TAyA estará presente y patrocinará el evento. Esperamos recibir a todos nuestros clientes que tengan prevista su asistencia a través de algunas actividades que os comunicaremos en las próximas fechas.

lunes, 10 de noviembre de 2014

La planificación financiera en el ámbito de las entidades locales (II): Presupuesto Financiero y el de Tesorería

José Manuel Farfán. Tesorero Diputación de Sevilla


2.     EL PRESUPUESTO FINANCIERO

Es de duración anual  y juega un papel diferente al Plan Financiero.

Debe facilitar el estudio de la distribución de cobros y pagos en el curso de un año y prever los  volúmenes  máximos de  operaciones de tesorería que habrán de formalizarse en el periodo para asegurar la liquidez o rentabilizar los  excedentes temporales.

viernes, 7 de noviembre de 2014

Planificación Financiera en el ámbito de las Entidades Locales (I): Plan Financiero a Largo Plazo

José Manuel Farfán. Tesorero Diputación de Sevilla


La gestión financiera en el ámbito local surge como consecuencia de la existencia de flujos operativos, tanto de carácter presupuestario como extrapresupuestario, y de la existencia de flujos financieros, consecuencia de las necesidades de inversión y financiación de las Entidades Locales.  De ahí que se hable de forma diferenciada de ciclo presupuestario o financiero de las Entidades Locales.  De forma  sintética, se habla de Gestión Financiera, como la conjunción de la gestión de tesorería y la gestión del  endeudamiento.

Procesos de conciliación: identificación de criterios.

Articulo ofrecido por TAyA


Por todos es conocido el trabajo que ocasiona para las empresas el tener que estar punteando partida a partida las cuentas bancarias y los extractos bancarios.

Sin embargo, desde la aparición del software especializado de gestión de tesorería, podemos ahorrar una gran cantidad de tiempo en esta ardua tarea con el simple hecho de apretar un botón y lanzar un proceso.



jueves, 6 de noviembre de 2014

II Programa Superior de Planificación, Controller y Tesorería impartido por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros.

El II Programa Superior de Planificación, Controller y Tesorería impartido por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF), dará comienzo el 24 de octubre de 2014.
TAyA participará aportando su experiencia práctica en la gestión de los principales procesos de tesorería.

Las clases se impartirán en las instalaciones de la FEBF (C/Libreros, 2 y 4 - edificio Bolsa de Valencia) y tendrán lugar los viernes de 16.30 a 20.30 horas, y los sábados de 10 a 14 horas, lo que permite compaginarlo con la jornada laboral.
Para más información sobre este programa, no dudes en ponerte en contacto con FEBF en los teléfonos 96 387 01 48 - 96 387 01 49, o a través de la dirección de correo electrónico: jsixto@febf.org.


Programa: http://www.febf.org/formacion/ProgramaSuperiorPlanificacionControlleryTesoreria.pdf


Diagnóstico de la Tesorería a través de indicadores semafóricos.


Articulo ofrecido por TAyA

La mayor parte de las tesorerías de las grandes empresas cuentan con un sistema de gestión de tesorería (SGT), entendiendo por tal, un programa informático especializado diseñado expresamente para cubrir los procesos que se deben gestionar en un departamento o unidad de tesorería, y no meros programas de conciliación bancaria, derivados de los programas contables.Estos SGT, tienen una amplia implantación en numerosos países, entre ellos España, donde llevan décadas presentes en el mercado, siendo numerosas las empresas que cuentan con alguno de ellos.

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