lunes, 4 de mayo de 2015

Ley de Prudencia Financiera en la AA.PP.

Juan Tena
Gerente CAP - TAyA
Prudencia Financiera en las Administraciones Públicas
Desde la aparición de la Ley Orgánica 2/2012 se ha venido desarrollando toda una normativa adicional con el objeto de mejorar la liquidez y la eficiencia en la gestión financiera de la Administración Pública.
El objetivo último que se ha perseguido ha sido el mejorar la sostenibilidad financiera del Sector Público.

Fruto de toda esa normativa es la aparición del Real Decreto-Ley 17/2014 con el objetivo de poner en marcha nuevos mecanismos que permitan reducir los costes financieros en todas las administraciones públicas y simplificar y reducir los instrumentos con los que apoyar la liquidez y así aumentar su eficacia. Como consecuencia, aparecen el “Fondo de financiación a las Comunidades Autónomas” y el “Fondo de financiación a las Administraciones Públicas”.

jueves, 12 de marzo de 2015

¿Qué hago para implantar un sistema de tesorería?

Aurora Villacieros
Directora General - TAyA
¿Que hago para implantar un Sistema de Tesorería?
Tradicionalmente la tesorería en nuestro país se ha relegado a uno de los últimos puestos desde el punto de vista tecnológico. La tesorería la lleva una persona de cierta relevancia en la organización por su antigüedad, que conoce perfectamente los flujos de entrada y salida que suelen tener lugar en cada momento y al que se le pregunta cuando se necesita conocer algún dato, pero casi con miedo por si la pregunta le parece inmiscuirse demasiado en sus asuntos. 
Entonces alguien se inquieta y piensa ¿qué pasará cuando ya no esté Manolo? o, alguna nueva incorporación en la Dirección comienza a valorar el disponer de información exacta, compartida y disponible a tiempo, sobre la liquidez de la empresa. Se pone de manifiesto en ese momento que la gestión de la tesorería con hojas Excel (en el mejor de los casos) no es suficiente. Le ha tocado el turno de la modernización tecnológica.

jueves, 26 de febrero de 2015

Tesorería, todas las actividades suman...

A pesar que se han producido importantes avances, sigue existiendo cierto desconocimiento en relación a las actividades a realizar en el área de tesorería para lograr los objetivos fijados y en especial aquellos directamente relacionados con la “creación de valor”. Vamos identificar las principales actividades y los aspectos más importantes a tener en cuenta en cada una de ellas:

Las actividades administrativas son las tareas manuales y automatismos necesarios para poder ejecutar los diferentes procesos. Son fundamentales, y no solo porque algunas son de obligado cumplimiento, sino porque a través de las mismas logramos obtener la información  necesaria para la toma de las decisiones de gestión.

lunes, 9 de febrero de 2015

No te enredes con la Posición de Tesorería...

Juan Luis Blat.
Gerente Consultoría - TAyA
Para llevar a cabo una correcta gestión de la liquidez, las organizaciones deben ejecutar una serie de tareas destinadas a obtener su POSICIÓN DIARIA DE TESORERÍA.

No obstante, lograr este objetivo no es nada sencillo, se requiere de herramientas específicas y procedimientos adecuados. Por otro lado los elementos que la componen están en constante actualización y tienen distintos orígenes, convirtiendo el proceso en un verdadero quebradero de cabeza para muchos gestores que tratan de obtener una posición fiable y actualizada que permita anticipar tensiones de liquidez, en plazos relativamente cortos, desde una semana a tres meses.

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