lunes, 15 de junio de 2015

¿Cómo mejorar la información en el área de tesorería?

Juan Luis Blat
Gerente Consultoría - TAyA
Sistema Integral Gestión Tesorería - TAyA

Consultamos las web de los bancos para conocer los saldos diarios... consultamos en el sistema contable vencimientos de facturas, órdenes de pago, efectos comerciales, etc. trasladando la información a hojas de cálculo o a algún otro soporte, para tratar de obtener posiciones de tesorería a muy corto plazo y que quedan desfasadas al poco tiempo...

Si disponemos de un presupuesto de tesorería, en alguna hoja de cálculo, estará desvinculado de la información que tenemos en la posición de tesorería. En el mejor de los casos, mensualmente, actualizaremos lo presupuestado con lo realizado, siempre que tengamos la misma estructura de información en ambos modelos (presupuesto y posición de tesorería) y esto no siempre sucede…

lunes, 4 de mayo de 2015

Ley de Prudencia Financiera en la AA.PP.


Prudencia Financiera en las Administraciones Públicas
Desde la aparición de la Ley Orgánica 2/2012 se ha venido desarrollando toda una normativa adicional con el objeto de mejorar la liquidez y la eficiencia en la gestión financiera de la Administración Pública.
El objetivo último que se ha perseguido ha sido el mejorar la sostenibilidad financiera del Sector Público.

Fruto de toda esa normativa es la aparición del Real Decreto-Ley 17/2014 con el objetivo de poner en marcha nuevos mecanismos que permitan reducir los costes financieros en todas las administraciones públicas y simplificar y reducir los instrumentos con los que apoyar la liquidez y así aumentar su eficacia. Como consecuencia, aparecen el “Fondo de financiación a las Comunidades Autónomas” y el “Fondo de financiación a las Administraciones Públicas”.

jueves, 12 de marzo de 2015

¿Qué hago para implantar un sistema de tesorería?


¿Que hago para implantar un Sistema de Tesorería?
Tradicionalmente la tesorería en nuestro país se ha relegado a uno de los últimos puestos desde el punto de vista tecnológico. La tesorería la lleva una persona de cierta relevancia en la organización por su antigüedad, que conoce perfectamente los flujos de entrada y salida que suelen tener lugar en cada momento y al que se le pregunta cuando se necesita conocer algún dato, pero casi con miedo por si la pregunta le parece inmiscuirse demasiado en sus asuntos. 
Entonces alguien se inquieta y piensa ¿qué pasará cuando ya no esté Manolo? o, alguna nueva incorporación en la Dirección comienza a valorar el disponer de información exacta, compartida y disponible a tiempo, sobre la liquidez de la empresa. Se pone de manifiesto en ese momento que la gestión de la tesorería con hojas Excel (en el mejor de los casos) no es suficiente. Le ha tocado el turno de la modernización tecnológica.

jueves, 26 de febrero de 2015

Tesorería, todas las actividades suman...

A pesar que se han producido importantes avances, sigue existiendo cierto desconocimiento en relación a las actividades a realizar en el área de tesorería para lograr los objetivos fijados y en especial aquellos directamente relacionados con la “creación de valor”. Vamos identificar las principales actividades y los aspectos más importantes a tener en cuenta en cada una de ellas:

Las actividades administrativas son las tareas manuales y automatismos necesarios para poder ejecutar los diferentes procesos. Son fundamentales, y no solo porque algunas son de obligado cumplimiento, sino porque a través de las mismas logramos obtener la información  necesaria para la toma de las decisiones de gestión.

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