jueves, 9 de abril de 2015

jueves, 12 de marzo de 2015

¿Qué hago para implantar un sistema de tesorería?

Aurora Villacieros
Directora General - TAyA
Tradicionalmente la tesorería en nuestro país se ha relegado a uno de los últimos puestos desde el punto de vista tecnológico. La tesorería la lleva una persona de cierta relevancia en la organización por su antigüedad, que conoce perfectamente los flujos de entrada y salida que suelen tener lugar en cada momento y al que se le pregunta cuando se necesita conocer algún dato, pero casi con miedo por si la pregunta le parece inmiscuirse demasiado en sus asuntos. 
Entonces alguien se inquieta y piensa ¿qué pasará cuando ya no esté Manolo? o, alguna nueva incorporación en la Dirección comienza a valorar el disponer de información exacta, compartida y disponible a tiempo, sobre la liquidez de la empresa. Se pone de manifiesto en ese momento que la gestión de la tesorería con hojas Excel (en el mejor de los casos) no es suficiente. Le ha tocado el turno de la modernización tecnológica.

jueves, 26 de febrero de 2015

Tesorería, todas las actividades suman...

A pesar que se han producido importantes avances, sigue existiendo cierto desconocimiento en relación a las actividades a realizar en el área de tesorería para lograr los objetivos fijados y en especial aquellos directamente relacionados con la “creación de valor”. Vamos identificar las principales actividades y los aspectos más importantes a tener en cuenta en cada una de ellas:

Las actividades administrativas son las tareas manuales y automatismos necesarios para poder ejecutar los diferentes procesos. Son fundamentales, y no solo porque algunas son de obligado cumplimiento, sino porque a través de las mismas logramos obtener la información  necesaria para la toma de las decisiones de gestión.

jueves, 19 de febrero de 2015

lunes, 9 de febrero de 2015

No te enredes con la Posición de Tesorería...

Juan Luis Blat.
Gerente Consultoría - TAyA
Para llevar a cabo una correcta gestión de la liquidez, las organizaciones deben ejecutar una serie de tareas destinadas a obtener su POSICIÓN DIARIA DE TESORERÍA.

No obstante, lograr este objetivo no es nada sencillo, se requiere de herramientas específicas y procedimientos adecuados. Por otro lado los elementos que la componen están en constante actualización y tienen distintos orígenes, convirtiendo el proceso en un verdadero quebradero de cabeza para muchos gestores que tratan de obtener una posición fiable y actualizada que permita anticipar tensiones de liquidez, en plazos relativamente cortos, desde una semana a tres meses.

lunes, 2 de febrero de 2015

Gestión Dinámica de la Tesorería en las AA.PP

Juan Luis Blat
Gerente Consultoría - TAyA
A lo largo del presente artículo abordaremos el cambio que, a nivel de Gestión de Tesorería, se está llevando en los últimos años para obtener un modelo que unifique procedimientos y tareas en las áreas de tesorería de las AA.PP. con el fin de lograr una gestión dinámica de las posiciones a través de la gestión del materializado y las actualizaciones periódicas del Plan de Tesorería. 

Conscientes de la dificultad y reto que supone cualquier cambio, además de una necesidad, no deja de ser una oportunidad para revindicar el papel del departamento de Tesorería como coordinador de los flujos monetarios de la entidad.

lunes, 26 de enero de 2015

¿Podemos unificar los procesos para obtener la Posición Contable y de Tesorería?

Juan Luis Blat
Gerente Consultoría TAyA

¿Nos puede interesar ejecutar simultáneamente ambos procesos?. ¿Que mejoras puede suponer este Sistema frente a otras alternativas tradicionales?.


Vamos a analizar los factores a tener en cuenta para aplicar una CONCILIACION UNICA (CU) en la obtención de la Posición Contable (obtención de los documentos de conciliación bancarios o arqueos de caja) y la Posición Diaria de Tesorería. 

Normalmente, las tareas para ejecutar ambos procesos se abordan de manera independiente en los Sistemas de Gestión de Tesorería (SGT), donde usuarios diferentes las llevan a cabo cuando se trata de empresas u organizaciones de mayor tamaño, o incluso mismos usuarios, cuando se trata de organizaciones más ajustadas en estructura:

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