Infografía procesos de tesorería: Posición de Tesorería

La infografía resume las principales tareas del proceso de Posición Diaria de Tesorería. El SGT (Sistema Gestión Tesorería) y los procedimientos establecidos han de permitir obtener información actualizada y de calidad, así como una mejora en la asignación de los recursos empleados para la ejecución eficiente de dichas tareas.

Las actividades diarias de integración y tratamiento de la información previsional y bancaria para la toma de decisiones operativas y la explotación de la información a traves de herramientas como los Cuadros de Mando Directivos (CMD), deben proveer al gestor de la Tesorería de la información necesaria para anticipar las necesidades de liquidez, gestionar los riesgos y optimizar el resultado financiero.

Juan Luis Blat
Gerente Consultoría, TAyA

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