La infografía resume las principales tareas del proceso de Posición Diaria de Tesorería. El SGT (Sistema Gestión Tesorería) y los procedimientos establecidos han de permitir obtener información actualizada y de calidad, así como una mejora en la asignación de los recursos empleados para la ejecución eficiente de dichas tareas.
Las actividades diarias de
integración y tratamiento de la información previsional y bancaria para la toma
de decisiones operativas y la explotación de la información a traves de herramientas como los Cuadros de Mando Directivos (CMD), deben proveer al gestor de la Tesorería de la información necesaria para anticipar las necesidades de liquidez, gestionar los riesgos y
optimizar el resultado financiero.
Juan Luis Blat
Gerente Consultoría, TAyA
Gerente Consultoría, TAyA
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